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6月1日交易提醒:反转!大佬“一番话”扭转6月加息预期,金价或启动新一轮涨势?

2023-06-01 11:06:07
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摘要: 隔夜金价延续反弹走势,一度创近一周新高至1967.38美元/盎司,尽管美国职位空缺意外增加且裁员减少,但美联储副主席提名人杰斐逊的相关讲话令市场对美联储6月加息预期大幅回落,美元指数涨势受阻,美债收益率延续跌势,给金价提供支撑。目前来看,短线看涨信号有所增强,金价短线有望延续反弹走势,若能顶破55日均线1988.66附近阻力,则有望启动新一轮涨势。
周四(6月1日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1964.40美元/盎司附近,守住了前几天的涨幅。隔夜金价延续反弹走势,一度创近一周新高至1967.38美元/盎司,尽管美国职位空缺意外增加且裁员减少,但美联储副主席提名人杰斐逊的相关讲话令市场对美联储6月加息预期大幅回落,美元指数涨势受阻,美债收益率延续跌势,给金价提供支撑。

目前来看,短线看涨信号有所增强,金价短线有望延续反弹走势,若能顶破55日均线1988.66附近阻力,则有望启动新一轮涨势。

需要提醒的是,交易员们还关注着美国债务上限问题的发展,周三美国众议院投票通过债务上限法案;这会打压市场的避险情绪,略微偏向利空金价。众议院在通过后会将法案送交参议院进行投票,参议院预计将于6月5日前完成投票。

在周五非农数据公布前,多头仍可能有所顾忌。本交易日需要关注美国初请失业金人数变动、美国5月份ADP就业数据和美国5月ISM制造业PMI的表现。

美国众议院投票通过债务上限法案

当地时间5月31日,美国国会众议院投票通过债务上限法案。该法案由总统拜登和众议院议长麦卡锡促成,旨在提高美国31.4万亿美元的债务上限并削减联邦支出。

众议院规则委员会于30日晚间以7比6的投票批准该法案进入全院辩论。众议院在通过后会将法案送交参议院进行投票,参议院预计将于6月5日前完成投票。

此前,美国财政部曾表示,如果国会不采取行动,美国最早可能在6月5日违约。

美国4月职位空缺意外增加且裁员减少,表明劳动力市场保持韧性

美国4月职位空缺意外增加,前一个月的数据也被上修,表明劳动力市场持续强劲,可能迫使美联储在6月再次加息。

劳工部周三发布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS报告)还显示,4月裁员人数显著下降。4月每一个失业者对应1.8个职位空缺,高于3月份的1.7个,而且远远高于1.0-1.2个被认为与没有产生太多通胀的就业市场相一致的范围。

包括消费者支出等在内的数据表明,经济在第二季度初重拾增速。

尽管自2022年3月以来美联储将指标利率提高了500个基点,但需求仍然保持韧性。一系列强劲的数据削弱了对美联储6月可能暂停进一步加息的预期。

BMO Capital Markets高级经济学家Priscilla Thiagamoorthy说:“这不是美联储希望看到的。”

4月最后一天,衡量劳动力需求的职位空缺增加了35.8万个,达到1010万。3月数据被上修至975万个,前值为959万个。4月数据结束了连续三个月职位空缺下降的趋势。路透调查的经济学家之前预测为937.5万个。

职位空缺增加是由零售业带动的,该行业增加了20.9万个职位空缺

医疗保健和社会援助行业的职位空缺增加了18.5万个,而运输、仓储和公用事业部门的职位空缺猛增了15.4万个。建筑业以及金融和保险业也有明显的增长。

职位空缺率从3月份的5.9%上升到6.1%。

JOLTS报告显示,裁员人数下降了26.4万,至160万,与非常低的周度申请失业金人数相一致。建筑业裁员人数减少了11.3万,这是另一个受美联储激进加息影响最大的行业。

信息业、休闲和酒店业以及医疗保健和社会援助等行业也出现了明显下降。

尽管对劳动力的需求强劲,但劳动者越来越没有信心,导致辞职人数减少。被视为衡量劳动力市场信心的辞职率从3月份的2.5%下降到2.4%。

ZipRecruiter首席经济学家Julia Pollak说:“这表明,尽管报告的职位空缺有所增加,但劳动力市场正在放缓,而且随着更好的选择越来越少,越来越多的工人愿意留住现有工作岗位。”

根据CME集团的FedWatch工具,该数据公布后,金融市场一度认为美联储在6月13-14日的会议上将政策利率再提高25个基点的可能性约为70%。但在美联储理事杰斐逊讲话后市,市场预期发生了反转。

美联储杰斐逊称暂停加息不会意味着紧缩行动完成,市场应声下调6月加息押注

美联储理事暨副主席提名人杰斐逊周三表示,联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的任何决定,都不应被视为意味着收紧货币政策的行动已经完成。

杰斐逊的发言倾向于一些人所说的“鹰派暂停”,即保持利率不变,但为进一步加息留下空间。他称,“在即将举行的会议上暂停加息,将使(联邦公开市场)委员会在就进一步收紧政策的程度做出决定之前看到更多数据。”

杰斐逊在给华盛顿一个金融会议准备的讲稿中表示:“若在即将召开的会议上做出保持政策利率不变的决定,也不应该被解读为我们已经达到本周期的峰值利率。”

杰斐逊并未特别指出是6月13-14日的会议,但市场一直呈拉锯状态,试图确定美联储是真的会暂停加息周期--哪怕只是暂时的--还是会在一系列强于预期的经济数据发布后加息。

在杰斐逊做出上述发言后,投资者再次调整了预期,与美联储政策利率挂钩的期货价格暗示,6月加息的改了下降至26.4%。

杰斐逊承认,通胀仍然“过高”,而且“从某些标准来看,最近取得进展的速度一直在放慢”。

但他也表示,随着家庭耗尽新冠大流行期间攒下的储蓄,而且信贷变得越来越少,成本越来越高,预计经济在今年余下的时间里将继续保持低迷状态。

他称,在一连串备受瞩目的银行倒闭事件之后,银行对贷款的限制程度仍不确定,而随着经济放缓,企业可能开始在偿还贷款方面遇到困难。

杰斐逊称,“我预计在2023年的剩余时间里,支出和经济增长仍将相当缓慢。”虽然他预期不会出现经济衰退,但也指出,政策利率在15个月内提高了5个百分点后,有理由小心行事。

他表示:“根据经验,货币政策的作用具有长期且可变的滞后性,一年时间不足以在需求方面看到全部效果。”

尽管杰斐逊的副主席提名仍在参议院等待确认,但他的发言似乎仍出给了一种暗示,而且距离美联储6月13至14日会议前的静默期开始仅剩两天。

Evercore ISI副主席Krishna Guha表示,“我们确信的不能再确信了,这一信息一定是事先与主席鲍威尔达成一致,并代表美联储领导层的集体观点,”还称这是“联储领导层不打算在6月加息的权威信号”。

美联储哈克:倾向于在6月会议上“跳过一次”加息

费城联储主席哈克周三表示,就目前而言,他倾向于支持在美联储6月份的下一次会议上“跳过一次”加息,即便不久后将发布的经济数据可能会改变他的想法。

哈克在一个关于金融稳定的活动上说:“我在这次会议前越来越认为我们真的应该跳过一次加息”。话虽如此,周五即将公布的有关美国就业市场的数据“可能会改变我的想法”。

哈克是最新一位支持联储在下次会议上“跳过一次”加息的观点的美联储官员,而不是 在一段时间内“暂停”加息,也许是较长的一段时间。

哈克补充说,他不喜欢“暂停”这个词。

“暂停说的是你要在那里坚持一段时间,”哈克说,虽然在某一时刻,官员们可能会在更长时间内保持利率稳定,但他不知道那个时刻是否已经到来。

他说,如果通胀对已经实施的加息没有足够的反应,美联储决策者需要准备做更多的加息,他“愿意这样做,但我想给它一点时间。”

整体来看,美联储副主席候选人的讲话极大的扭转了美联储6月份加息预期,美元涨势受阻,美债收益率大幅下跌,地缘局势紧张,金价守住100日均线后反弹,技术面看涨信号有所增强,金价后市短线偏向多头,有望进一步试探1980关口甚至是55日均线1988.66附近阻力,21日均线、2079-1932跌势的61.8%回撤位阻力也在55日均线附近,该位置的得失可以作为中线进一步走势的参考。

短线操作策略
黄金即日短线区间1960 - 1975突破止损.
资料公布:
14:00德国4月实际零售销售月率(%)
14:00俄罗斯5月Markit制造业PMI
15:50法国5月Markit制造业PMI终值
15:55德国5月Markit制造业PMI终值
16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值
16:00新加坡5月31日燃料总库存(万桶)
16:30英国5月Markit制造业PMI终值
17:00欧元区5月调和CPI年率-未季调初值(%)
17:00欧元区4月失业率(%)
17:00欧元区5月核心调和CPI年率-未季调初值(%)
19:30美国5月挑战者企业裁员人数(万)
20:15美国5月ADP就业人数变动(万)
20:15加拿大5月储备资产合计(亿美元)
20:30美国截至5月27日当周初请失业金人数(万)
21:00巴西5月Markit制造业PMI
21:45美国5月Markit制造业PMI终值
22:00美国5月ISM制造业PMI
23:00美国截至5月26日当周EIA原油库存变动(万桶)
23:00墨西哥5月Markit制造业PMI

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[责任编辑:justin]
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